Forex Pullback Trading Strategy

Principais estratégias para Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) As pullbacks geram todo tipo de oportunidades comerciais depois que uma tendência ativa avança mais ou menos, mas lucrar com essa estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em resistência pode continuar, forçando sua posição a uma perda considerável, ou pode apenas sentar-se lá reunindo poeira enquanto você perde uma dúzia de outros negócios. Então, quais habilidades são necessárias para reservar lucros confiáveis ​​com estratégias de retrocesso, quão agressivamente esses lucros devem ser tomados e como você admite que está errado sem quebrar o banco (para leitura relacionada, consulte Oportunidades de Negociação em Purgas de Curto Prazo). Condições técnicas mais favoráveis ​​para uma retrocessão para ligar um centavo assim que você correr o risco na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma forte tendência para que outros jogadores de pullback estejam alinhados logo atrás de você, prontos para entrar e transformar sua idéia em um lucro confiável. Os valores mobiliários que elevam a novos níveis ou o despejo a novos mínimos cumprem esse requisito depois de empurrar para além de um nível notável de quebra ou avaria. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para lucros consistentes, especialmente em volumes mais altos do que o normal, pois incentiva o rápido movimento dos preços depois de você se posicionar. Também é melhor quando a segurança de tendências se transforma rapidamente após o topo ou o fundo, sem construir uma consolidação ou intervalo de negociação considerável. Isso é necessário porque o intervalo intermediário prejudicará o potencial de lucro durante o salto ou rollover subsequente (para leitura relacionada, consulte The Anatomy of Trading Breakouts). A Microsoft (MSFT) constrói um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e explode o volume acima da média em julho, aumentando verticalmente para 45,73. Faz uma pausa por uma semana e vende-se, desistindo quase 50 da tendência de alta anterior. E adquire um forte suporte ao nível de breakout e EMA de 50 dias. Um turno de meio dia imprime um pequeno castiçal de doji (círculo vermelho), sinalizando uma inversão. Que reúne impulso alguns dias depois, levando mais de 2 pontos para um teste do alto anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos de vários anos. (Para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way to Logical Trading) Encontrando o preço de entrada perfeito Procure uma verificação cruzada quando o pullback estiver em movimento. Este termo indica zonas de preços estreitas onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma inversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As chances de um rebote ou rollover aumentam quando esta zona é bem comprimida e vários tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff para um breakout através de altos horizontais que também se alinha com um retração Fibonacci chave e uma média móvel intermediária. Como o EMA de 50 dias, eleva as probabilidades significativamente para um comércio de pullback bem sucedido. Mesmo assim, você pode inserir pullbacks em circunstâncias menos vantajosas, aumentando os níveis de preços conflitantes. Tratando suporte e resistência como bandas de atividade de preço em vez de linhas finas. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias para Negociação de Retenções de Fibonacci) O Grupo Janus Capital (JNS) estabelece uma faixa de negociação de 9 meses com resistência aos 13 e vai vertical em um Grande fuga de volume depois que um conhecido gerente de hedge funds se junta à empresa. A notícia publica um enorme ganho de um dia, dando lugar a um retrocesso imediato que aterra em um novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o retracemento de 62 Fibonacci e EMA de 50 dias. O estoque gira em um centavo, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta a um ritmo mais lento. Ele imprime um máximo de seis anos dois meses depois. Tomando lucros oportunistas Tire os lucros de forma agressiva após a entrada comercial ou a escala. Empobrecendo dinheiro à medida que a segurança recupera terreno perdido. Personalize o gerenciamento de riscos para os detalhes desse padrão de retracement ao colocar as redes Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária e b) toda a onda de retração. Esta combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas redes se alinham, apontando para barreiras ocultas. As lacunas e as pequenas gamas de negociação também precisam ser observadas para counterswings, porque as jogadas de pullback sempre carregam o risco de imprimir baixas mais baixas nas tendências altas e níveis mais baixos na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção para uma barreira óbvia, incluindo o último grande balanço alto em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Mapa de Swing). Marathon Oil (MRO) quebra o apoio de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia com a queda dos preços do petróleo bruto. O declínio do volume alto cai às 24.28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a uma retração que fica no retracement de 38 Fibonacci selloff e a criação de uma entrada de retração de baixa venda de baixo risco. Uma segunda grade de retracement colocada sobre a onda de retração ajuda o gerenciamento de comércio, escolhendo zonas naturais onde a tendência de baixa pode paralisar ou inverter. A reversão do martelo do touro no retracement de 78.6 em janeiro (círculo vermelho) alertou que os vendedores curtos poderiam ser direcionados, favorecendo uma saída rápida para proteger os lucros. Estratégias efetivas de perda de parada Perder negócios com jogadas de pullback tendem a ocorrer por uma das três razões. Em primeiro lugar, você calcula mal a extensão da onda contra-tendência e entre muito cedo demais. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência contraditória continua, quebrando a matemática lógica que definiu seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou rollover começa, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque sua estratégia de gerenciamento de risco falhou. O caso final é o mais fácil de gerenciar. Coloque uma parada posterior atrás da sua posição logo que se mova a seu favor e ajuste-a à medida que o lucro aumenta. A parada necessária quando você entra pela primeira vez está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. À medida que você ganha experiência, você notará que muitos retrocessos mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você aguarda e quanto mais profundo for, sem quebrar os técnicos, mais fácil é parar apenas alguns carrapatos ou centavos por trás de um significativo nível de verificação cruzada. Você perderá as reversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também produzirá os maiores lucros e as menores perdas. Se você optar por tomar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e parar de ser colocado em níveis arbitrários de perda, como exposição de 25 a 50 centavos em um chip azul e exposição de um a dois dólares em um beta alto Ações como uma biotecnologia júnior ou a China. JC Penney (JCP) explode acima de uma linha de tendência de 9 meses e muda para uma alta de 52 semanas em 11.31. Ele se torna mais baixo em meados de setembro depois de esculpir uma faixa de negociação de três semanas e aterrissa no suporte triplo na linha de tendência, EMAs de 50 e 200 dias. O estoque salta apenas sob o suporte, atraindo compradores de mergulho, mas as bancas de onda de recuperação, desencadeando uma falha na fuga. Uma jogada de pullback tomada no salto exige uma perda de parada abaixo das sessões baixas (linha vermelha) porque a ação do preço nesse nível irá mostrar todos os tipos de sinais de venda. As rupturas e avarias geralmente retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda de tendência inicial se esgotar. As posições de poupança tomadas perto desses níveis de preços mostram excelente recompensa para perfis de risco que suportam uma ampla variedade de estratégias de negociação de swing (para leitura adicional, consulte Introdução ao Swing Trading).TPT - Trend pullback trading Juntado novembro 2005 Status: Membro 172 Posts This É um método lucrativo se você seguir as regras. Qualquer intervalo de tempo de 15 minutos. 1) Blue trendline 2) Preço acima da linha de tendência 3) 50 CCI histograma azul 14 CCI histograma azul OU vira de vermelho para azul antes da barra de entrada 4) Heiken Ashi vermelho em pullback, fica branco antes ou depois da entrada 5) Entre no passado Pivô alto (fractal) 6) Pare abaixo do último pivô baixo 7) Tire lucro na linha de pivô 1: 1 ou seguinte, MAS mova para interromper até mesmo em qualquer movimento de 10 pips E OU tire lucros parciais 1) Tendência vermelha 2) Preço abaixo Linha de tendência 3) histograma 50 CCI vermelho 14 histograma CCI vermelho OU vira de azul para vermelho antes da barra de entrada 4) Heiken Ashi branco em pullback, fica vermelho antes ou depois da entrada 5) Entrar no movimento passado último pivô baixo (fractal) 6) Parar Acima do último pivô alto 7) Tire lucro na linha de pivô 1: 1 ou seguinte, MAS mova para interromper até mesmo em qualquer movimento de 10 pips E OU tire lucros parciais Veículos de negociação: 1 a 5:00 da manhã, 7 a 11:00 EST OU quando você vê Volatilidade suficiente, porém você mede isso. Os intervalos de tempo variáveis ​​com base na volatilidade vão para um prazo menor para melhorar a entrada e reduzir o risco. Indicadores e modelo abaixo. Imagem anexa (clique para ampliar) Qual é o período de tempo ideal para usar essa estratégia, presume TF menor para a entrada, mas a visão geral deve estar no 1HR O TF ideal é definido pela ação do mercado. Vou manter vários TFs como 15m e 1hr e procurar um sinal limpo com base nas regras. O movimento para cima no Euro Yen era grande e parecia bom em uma hora. A reação do movimento para baixo foi melhor vista em 5 m (veja o gráfico). Então, clique em TFs procurando sinais limpos. Uma vez que eu encontrar um, então eu posso ir para baixo TF procurando uma melhor entrada às vezes que funciona, às vezes não. Durante a Ásia, às vezes Ill começa às 5m e procura entradas de 1m, indo para couro cabeludo. Os mercados já foram mais voláteis recentemente, e os TFs maiores estão exibindo sinais limpos do que no verão. Imagem anexa (clique para ampliar) Tem certeza de que é EurJpy Eu tenho níveis de preços e ações diferentes no meu gráfico. Mas, apenas olhando para a configuração, o problema com isso é que o mercado parece ter entrado em uma faixa de negociação. Os pares de JPY podem estar bem durante o mercado asiático, mas geralmente é mais agitado e você pode usar um gráfico de 15m ou 5m como sua base. TFs menores, movimentos menores. Eu postei o mesmo período de tempo abaixo em um gráfico de 15m como a base, gráfico de 5m como entrada. Usar 5m para a entrada obtém você em 3-4 pips mais cedo. Eu não tomei esse comércio. Houve um casal muito bom de negociações de venda durante a sessão de NY, usando o gráfico de 15m como base. Imagem anexa (clique para ampliar)